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- 发布日期：2026-07-08 15:16 点击次数：68
鑫元中证 A100 指数型证券投资基金—基金合同成效公告
鑫元中证 A100 指数型证券投资基金
基金合同成效公告
公告送出日历：2025 年 7 月 23 日
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鑫元中证 A100 指数型证券投资基金—基金合同成效公告
基金称呼 鑫元中证 A100 指数型证券投资基金
基金简称 鑫元中证 A100 指数
基金主代码 023630
基金运作神色 协议型、绽开式
基金合同成效日 2025 年 7 月 22 日
基金处置东谈主称呼 鑫元基金处置有限公司
基金托管东谈主称呼 交通银行股份有限公司
《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投
资基金运作处置观念》、
《公开召募证券投资基金信息披
公告依据 露处置观念》等有关法律端正以及《鑫元中证 A100 指
数型证券投资基金基金合同》、《鑫元中证 A100 指数型
证券投资基金招募讲明书》
下属分级基金的基金简称 鑫元中证 A100 指数 A 鑫元中证 A100 指数 C
下属分级基金的往返代码 023630 023631
基金召募苦求获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可〔2025〕145 号
自 2025 年 7 月 1 日
基金召募工夫
至 2025 年 7 月 18 日止
验资机构称呼 安永华明管帐师事务所（极端等闲结伙）
召募资金划入基金托管专户的日历 2025 年 7 月 22 日
召募灵验认购总户数（单元：户） 2875
鑫元中证 A100 鑫元中证 A100
份额类别 系数
指数 A 指数 C
召募工夫净认购金额（单元：东谈主民币元） 163,156,426.82 298,054,041.19 461,210,468.01
认购资金在召募工夫产生的利息（单元：
东谈主民币元）
灵验认购份额 163,156,426.82 298,054,041.19 461,210,468.01
召募份额（单元：份） 利息结转的份额 42,667.78 79,105.52 121,773.30
系数 163,199,094.60 298,133,146.71 461,332,241.31
认购的基金份额
- - -
（单元：份）
其中：召募工夫基金
占基金总份额比
处置东谈主 欺骗固有资 - - -
例
金认购本基金情况
其他需要讲明的
- - -
事项
其中：召募工夫基金 认购的基金份额
- 61,720.09 61,720.09
处置东谈主 的从业东谈主员 （单元：份）
认购本基金情况 占基金总份额比 - 0.0207% 0.0134%
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鑫元中证 A100 指数型证券投资基金—基金合同成效公告
例
召募期限届满基金是否合适法律端正规
是
定的办理基金备案手续的要求
向中国证监会办理基金备案手续获取书
面阐发的日历
注：1、本基金基金合同成效前的讼师费、管帐师费、信息涌现费由本基金处置东谈主承担，不从基金
金钱中支付。
额份数均包括利息结转的份额。
数的比例、基金处置东谈主的从业东谈主员认购的基金份额份数占基金总份额份数的比例均指占该类别份
额份数的比例；关于系数数，指占基金全体的份额份数的比例。
间为 0 份；本基金的基金司理抓有本基金 A 类份额总量的数目区间为 0 份；本基金处置东谈主高等管
理东谈主员、基金投资和商议部门负责东谈主抓有本基金 C 类份额总量的数目区间为 0 份；本基金的基金
司理抓有本基金 C 类份额总量的数目区间为 0 份；本基金处置东谈主高等处置东谈主员、基金投资和商议
部门负责东谈主抓有本基金全体份额总量的数目区间为 0 份；本基金的基金司理抓有本基金全体份额
总量的数目区间为 0 份。
销售机构对认购苦求的受理并不代表该苦求一定胜仗，而仅代表销售机构如实接管到认购申
请。认购的阐发以登记机构的阐发效果为准。关于认购苦求及认购份额的阐发情况，投资者应及
时查询。不然，由此产生的任何蚀本由投资东谈主自行承担。
风险辅导：本基金处置东谈主高兴以淳厚信用、郁闷尽职的原则处置和欺骗基金金钱，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其改日进展，基金处置东谈主处置的其
他基金的功绩并不组成基金功绩进展的保证。投资者投资基金前应矜重阅读《基金合同》、
《招募
讲明书》，投资与自己风险承受才气相稳妥的基金。
特此公告。
鑫元基金处置有限公司
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