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- 发布日期：2026-06-12 13:14 点击次数：178
中信保诚安鑫文牍债券型证券投资基金（C 类份额）
基金居品贵府纲领更新
编制日历：2025 年 05 月 29 日
送出日历：2025 年 05 月 30 日
本纲领提供本基金的进犯信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲解书等销售文献。
一、 居品约略
基金简称 中信保诚安鑫文牍债券 基金代码 009730
份额类别简称 中信保诚安鑫文牍债券 C 份额类别子代码 009731
基金措置东说念主 中信保诚基金措置有限公司 基金托管东说念主 中国银行股份有限公司
基金契约收效日 2020 年 07 月 29 日 基金类型 债券型
运作神志 豪放通达式 通达频率 每个通达日
往来币种 东说念主民币
运行担任本基金基
陈岚 金司理的日历
证券从业日历 2008 年 08 月 24 日
基金司理
运行担任本基金基
江峰 金司理的日历
证券从业日历 2008 年 05 月 25 日
二、 基金投资与净值推崇
(一) 投资想法与投资策略
在严格适度风险的前提下，力求赢得高出事迹比较基准的投资收益，追求基金资
投资想法
产的永远稳健升值。
本基金的投资界限包括国内照章刊行上市的股票（包含中小板、创业板过火他经
中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭据、债券（含国债、金融债、场地政
府债、企业债、公司债、央行单据、中期单据、短期融资券、超短期融资券、次
级债、可调理债券（含可划分往来可转债）、可交换债券） 、资产复旧证券、债券
回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、国债期货以及法律法例或中国证监
会允许基金投资的其他金融器具（但须相宜中国证监会相干限定） 。
投资界限
本基金投资的信用债券的信用评级为 AA 级及以上。本基金投资的金融债、场地政
府债、企业债、公司债、中期单据、次级债、可划分往来可转债的纯债部分等信
用债的信用评级依照评级机构出具的最新债项信用评级；本基金投资的短期融资
券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的最新主体信用评
级。本基金将玄虚参考国内照章成立并领有证券评级禀赋的评级机构所出具的信
用评级（具体评级机构名单以基金措置东说念主阐发为准） 。如出现统一时期多家评级机
构所出具信用评级不同的情况或莫得对应评级的信用债券，基金措置东说念主需衔接自
身的里面信用评级进行孤苦判断与认定，以基金措置东说念主的判断着力为准。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金措置东说念主在履行适当重要
后，不错将其纳入投资界限。
基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；本基金
抓有的股票、存托凭据等职权类资产的比例不训诲基金资产的 20%；每个往来日日
终在扣除国债期货合约需交纳的往来保证金后，本基金抓有现款或者到期日在一
年以内的政府债券的比例共计不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
若是法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例适度，基金措置东说念主在履行适
当重要后，不错诊治上述投资品种的投资比例。
资策略：1）想法久期适度；2）期限结构建设；3）信用利差策略；4）相对价值
主要投资策略 投资策略；5）回购放大策略； （3）信用债投资策略：本基金投资的信用债券的信
用评级为 AA 级及以上。3、资产复旧证券的投资策略。4、股票投资策略。5、国
债期货投资策略。6、存托凭据投资策略。
中债玄虚钞票（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*15%+金融机构东说念主民
事迹比较基准
币活期入款基准利率（税后）*5%
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与搀杂型基金，高于
风险收益特征
货币市集基金。
注：投资者可阅读招募讲解书中基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组结伴产建设图表
注：因四舍五入原因，图中市值占资产比例的分项之和与共计可能存在尾差。
(三) 自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、 投本钱基金触及的用度
（一）基金销售相干用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取：
中信保诚安鑫文牍债券 C：
用度类型 份额（S）或金额（M）/抓有期限（N） 收费神志/费率 备注
N 赎回费 7 天≤N N≥30 天 0.00% 场外
申购费：该费率为 0%。
（二）基金运作相干用度
以下用度将从基金资产中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
措置费 0.70% 基金措置东说念主和销售机构
托管费 0.15% 基金托管东说念主
销售劳动费 0.40% 销售机构
审计用度 55,000.00 元 司帐师事务所
信息知道费 120,000.00 元 限定知道报刊
其它用度 讼师费等 -
注：1、本基金往来证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金资产扣除。
试验金额以基金如期讲授知道为准。
（三）基金运作玄虚用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在抓未必间，投资者需支拨的运作费率如下表：
中信保诚安鑫文牍债券 C：
基金运作玄虚费率（年化）
注：基金措置费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报知道的相干数据为基准测算。
四、 风险揭示与进犯领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
一、市集风险：1、经济周期风险。2、战术风险。3、利率风险。4、信用风险。5、再投资风险。6、
购买力风险。7、上市公司预计风险。二、估值风险。三、流动性风险：1、市集合座流动性问题。2、
市集合流动性不均匀，存在个股和个券流动性风险。3、基金申购、赎回安排。4、本基金拟投资市
场、行业及资产的流动性风险评估。5、多量赎回情形下的流动性风险措置要领。6、施行备用的流
动性风险措置器具的情形、重要及对投资者的潜在影响。7、启用侧袋机制的风险。四、终点风险：
这种风险可能表当前基金合座的投资组合措置上，举例资产建设、类属建设不行达到预期收益想法；
也可能表当前个券个股的聘用不行相宜本基金的投资作风和投资想法等。2、新址品立异带来的风险：
跟着中国证券市集不休发展，多样海外的投资器具也将被逐渐引入，这些新的投资器具在为基金资
产提供保值升值功能的同期，也会产生一些新的风险，举例利率期货带来的期货投资风险，期权产
品带来的订价风险等。同期，基金措置东说念主也可能因为对这些新的投资居品的不闇练而发生投资非常，
产生投资风险。五、国债期货的投资风险。六、资产复旧证券的投资风险：1、信用风险。2、利率
风险。3、流动性风险。4、提前偿付风险。5、操作风险。6、法律风险。七、存托凭据投资风险。
八、其他风险：1、技巧风险。2、大额申购/赎回风险。3、顺延或暂停赎回风险。4、本基金法律文
件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险。5、其他风险。
（二）进犯领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金措置东说念主依照恪称遭殃、憨厚信用、严慎辛勤的原则措置和期骗基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金契约确当事东说念主。
基金居品贵府纲领信息发生要紧变更的，基金措置东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的，
基金措置东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确获取基金的相干信息，敬请同期崇拜基金措置东说念主发布的相干临时公告等。
五、 其他贵府查询神志
以下贵府详见基金措置东说念主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066
六、 其他情况讲解
无
