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- 发布日期：2026-06-12 14:22 点击次数：139
中信保诚嘉润 66 个月依期通达债券型证券投资基金
基金居品贵府撮要更新
编制日历：2025 年 05 月 29 日
送出日历：2025 年 05 月 30 日
本撮要提供本基金的进军信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐发书等销售文献。
一、 居品大概
中信保诚嘉润 66 个月定开纯
基金简称 基金代码 010462
债
基金不竭东谈主 中信保诚基金不竭有限公司 基金托管东谈主 招商银行股份有限公司
基金协议奏效日 2020 年 11 月 10 日 基金类型 债券型
本基金以紧闭期和通达期
盘曲的格局运作。本基金
的紧闭期为自基金协议生
效之日起（包括基金协议
奏效之日）或自每一通达
期达成之日次日起（包括
该日）66 个月的时间。本
基金自每个紧闭期达成之
后第一个职责日起（包括
运作格局 依期通达式 通达频率
该日）投入通达期。投资
东谈专揽理基金份额的申购和
赎回等业务的通达日为本
基金通达期的每个职责
日。本基金每个通达期不
少于 5 个职责日且不逾越
体时分以基金不竭东谈主届时
公告为准。
往复币种 东谈主民币
驱动担任本基金基
臧淑玲 金司理的日历
证券从业日历 2012 年 03 月 25 日
基金司理
驱动担任本基金基
顾飞辰 金司理的日历
证券从业日历 2014 年 08 月 17 日
二、 基金投资与净值进展
(一) 投资见地与投资策略
本基金紧闭期内遴选买入握有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不
投资见地
逾越基金剩余紧闭期的固定收益类器具，努力基金财富的谨慎升值。
本基金的投资范围主要包括债券（国债、央行单据、地点政府债、政府相沿机构
债、政府相沿债券、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中
期单据、公建造行的次级债、证券公司短期公司债券、可永别往复可转债的纯债
部分） 、财富相沿证券、银行入款、同行存单、债券回购、货币市集器具以及法律
法例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具。
本基金不投资股票、可退换债券（可永别往复可转债的纯债部分之外） 、可交换债
券等财富。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不竭东谈主在实践适合流毒
投资范围 后，不错将其纳入投资范围，其投资比例恪守届时有师法律法例或联系章程。
本基金投资组搭伙产设置比例为：本基金投资于债券财富的比例不低于基金财富
的 80%。但应通达期流动性需要，为保护基金份额握有东谈主利益，在每次通达期前五
个月、通达期及通达期达成后五个月的时间内，基金投资不受上述比例达成。
通达期内，基金握有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例统统不低于基
金财富净值的 5%，在紧闭期内，本基金不受前述 5%的达成。前述现款不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。
如若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例达成，基金不竭东谈主在实践适
当流毒后，不错诊治上述投资品种的投资比例。
并握有到期投资策略，对所投资固定收益品种的剩余期限与基金的剩余紧闭期进
行期限匹配，投资于剩余期限（或回售期限）不逾越基金剩余紧闭期的固定收益
类器具。本基金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，细目愚弄回售权或
握有至到期的时分；债券到期日晚于紧闭运作期到期日的，基金不竭东谈主应当愚弄
回售权而不得握有至到期日。基金不竭东谈主不错基于基金份额握有东谈主利益优先原则，
主要投资策略 在不违犯《企业管帐准则》的前提下，对尚未到期的固定收益类品种进行贬责。 （2）
债券投资策略：1）类属财富设置策略；2）闲居债券投资策略：①见地久期模范；
②期限结构设置；③信用利差策略；④相对价值投资策略；⑤回购放大策略；3）
信用债投资策略；4）证券公司短期公司债券投资策略； （3）财富相沿证券的投资
策略；2、通达期投资安排：在通达期内，本基金将主要袭取流动性不竭策略进行
基金投资不竭。基金不竭东谈主将遴选多样灵验不竭措施，保险基金运作安排，注视
流动性风险，得志通达期流动性的需求。
事迹比较基准 该紧闭期肇端日公布的三年依期入款利率（税后）+1.0%
本基金为债券型基金，预期风险与预期收益低于股票型基金与混杂型基金，高于
风险收益特征
货币市集基金。
注：投资者可阅读招募阐发书中基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组搭伙产设置图表
注：因四舍五入原因，图中市值占财富比例的分项之和与统统可能存在尾差。
(三) 自基金协议奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
三、 投成本基金触及的用度
（一）基金销售联系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：
用度类型 份额（S）或金额（M）/握有期限（N） 收费格局/费率 备注
M申购费（前收费） 500000.00≤M M≥5000000.00 1000 元/笔 场外
N 赎回费 7 天≤N N≥30 天 0.00% 场外
申购费：M：申购金额；单元: 元
（二）基金运作联系用度
以下用度将从基金财富中扣除：
用度类别 收费格局/年费率或金额 收取方
不竭费 0.15% 基金不竭东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
审计用度 110,000.00 元 管帐师事务所
信息裸露费 120,000.00 元 章程裸露报刊
其它用度 讼师费等 -
注：1、本基金往复证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金财富扣除。
（三）基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在握偶而间，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作详细费率（年化）
注：基金不竭费率、托管费率、销售做事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报裸露的联系数据为基准测算。
四、 风险揭示与进军辅导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
一、市集风险：1、经济周期风险；2、战略风险；3、利率风险；4、信用风险；5、再投资风险；6、
购买力风险；7、上市公司缱绻风险；二、估值风险；三、流动性风险；
四、独到风险
本基金可能因为基金不竭东谈主的不竭水平、技巧和时间等成分，而影响基金收益水平。这种风险可能
表刻下基金合座的投资组合不竭上，举例财富设置、类属设置不成达到预期收益见地；也可能进展
在个券个股的选拔不成适合本基金的投资作风和投资见地等。
跟着中国证券市集络续发展，多样外洋的投资器具也将被缓缓引入，这些新的投资器具在为基金资
产提供保值升值功能的同期，也会产生一些新的风险，举例利率期货带来的期货投资风险，期权产
品带来的订价风险等。同期，基金不竭东谈主也可能因为对这些新的投财富品的不熟练而发生投资诞妄，
产生投资风险。
本基金的紧闭期为自基金协议奏效之日起（包括基金协议奏效之日）或自每一通达期达成之日次日
起（包括该日）66 个月的时间。本基金的首个紧闭期为自基金协议奏效之日起（包括基金协议奏效
之日）66 个月的时间，如若紧闭期到期日的次日为非职责日的，紧闭期相应顺延。首个紧闭期达成
之后第一个职责日起（包括该日）投入首个通达期，第二个紧闭期为首个通达期达成之日次日起（包
括该日）66 个月的时间，如若紧闭期到期日的次日为非职责日的，紧闭期相应顺延，依此类推。本
基金紧闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市往复。在本基金的紧闭期，基金份额握有东谈主面对不
能赎回基金份额的风险。
（1）每个紧闭期到期前，基金不竭东谈主有权凭据市集情况、基金的投资策略等决定是否投入通达期，
具体安排以基金不竭东谈主公告为准。基金不竭东谈主决定暂停投入下一通达期的，基金将在紧闭期达成之
日的下一个职责日将一皆基金份额自动赎回。紧闭期达成后，基金暂不通达申购、退换转入等联系
业务。
同期，为幸免基金份额握有东谈主利益因基金份额净值的极少点保留精度受到不利影响，基金不竭东谈主可
普及该紧闭期达成之日的下一个职责日的基金份额净值的精度。
（2）通达期终末一日日终，如若基金的基金财富净值加上基金通达期终末一日往复恳求阐述的申购
阐述金额及退换转入阐述金额，扣除赎回阐述金额及退换转出阐述金额后的余额低于 5000 万元或基
金份额握有东谈主数目活气 200 东谈主的，基金不竭东谈主有权决定是否投入下一紧闭期，具体安排以基金不竭
东谈主公告为准。基金不竭东谈主决定暂停投入下一紧闭期的，投资东谈主未阐述的申购恳求对应的已交纳申购
款项本金将一皆璧还；关于当日日终留存的基金份额，将一皆自动赎回且不收取赎回费。
同期，为幸免基金份额握有东谈主利益因基金份额净值的极少点保留精度受到不利影响，基金不竭东谈主可
普及该通达期终末一日的基金份额净值的精度。
（3）基金紧闭期到期日因部分财富无法变现或者无法以合理价钱变现导致基金部分财富尚未变现
的，基金将暂停投入下一通达期，紧闭期达成的下一个职责日，基金份额应一皆自动赎回，按已变
现的基金财产支付部分赎回款项，未变现财富对应赎回款减速支付，待该部分财富变现后支付剩余
赎回款。赎回价钱按一皆财富最终变现净额细目。基金不竭东谈主应就上述减速支付部分赎回款项的原
因和安排在紧闭期达成后的下一个职责日发布公告并辅导最终赎回价钱与紧闭期到期日的净值可能
存在互异的风险。
备案并公告，不消召开基金份额握有东谈主大会。因此本基金有面对自动计帐的风险。
产发活命提减值准备可能导致基金份额净值下落。基金袭取买入并握有到期策略，可能亏蚀一定的
往复收益。
五、财富相沿证券的投资风险：1、信用风险；2、利率风险；3、流动性风险；4、提前偿付风险；5、
操作风险；6、法律风险；六、证券公司短期公司债券的投资风险；七、其他风险：1、时间风险；2、
其他风险。
（二）进军辅导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，也不
标明投资于本基金莫得风险。
基金不竭东谈主依照恪尽责守、憨厚信用、严慎勤苦的原则不竭和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金协议取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金协议确当事东谈主。
基金居品贵府撮要信息发生要紧变更的，基金不竭东谈主将在三个职责日内更新，其他信息发生变更的，
基金不竭东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的试验情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确取得基金的联系信息，敬请同期保养基金不竭东谈主发布的联系临时公告等。
五、 其他贵府查询格局
以下贵府详见基金不竭东谈主网站 www.citicprufunds.com.cn，客服电话 400-666-0066
六、 其他情况阐发
无
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