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开yun体育网并根据指数成份券终点权重的变动而进行相应调整-开云·kaiyun体育(中国)官方网站 登录入口
发布日期：2026-06-14 11:04    点击次数：149

开yun体育网并根据指数成份券终点权重的变动而进行相应调整-开云·kaiyun体育(中国)官方网站 登录入口

             招商中证光伏产业指数型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府提要更新 招商中证光伏产业指数型证券投资基金（A 类份额）基金居品           贵府提要更新                                       编制日历：2025 年 6 月 9 日                   送出日历：2025 年 6 月 17 日  本提要提供本基金的迫切信息，是招募讲明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲明书等销售文献。 一、居品大要             招商中证光伏产业 基金简称                          基金代码          011966             指数             招商中证光伏产业 下属基金简称                        下属基金代码        011966             指数 A             招商基金看护有限                        交通银行股份有限 基金看护东说念主                         基金托管东说念主             公司                              公司 基金合同胜仗日     2021 年 6 月 18 日 基金类型        股票型               交游币种          东说念主民币 运作方式        普通怒放式 怒放频率        每个怒放日                               运行担任本基金基 基金司理        许荣漫               金司理的日历                               证券从业日历        2015 年 6 月 11 日                               运行担任本基金基 基金司理        王平                金司理的日历                               证券从业日历        2006 年 4 月 28 日 其他                                                            - 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资贪图与投资政策   投资者可阅读本基金《招募讲明书》“基金的投资”章节了解注意情况。         本基金进行被迫式指数化投资，通过严格的投资次序不断与数目化的风         险看护本事，谋求基金金钱的长久升值。同期力求禁止本基金净值增长 投资贪图         率与功绩比较基准之间的日均追踪偏离度的构陷值不超过 0.35%，年化跟         踪纰缪不超过 4.00%。           本基金的投资范围为具有神圣流动性的金融用具，包括国内照章刊行上           市的股票和存托说明（包括主板、中小板、创业板终点他中国证监会允           许投资的股票和存托说明）、债券（包括国债、央行单子、金融债券、企 投资范围           业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、次级债券、           政府撑握机构债、政府撑握债券、所在政府债、可调整债券、可阔别交           易可转债、可交换债券终点他经中国证监会允许投资的债券）、金钱撑握             招商中证光伏产业指数型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府提要更新          证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括契约进款、依期进款、通          知进款终点他银行进款）、货币市集用具、股指期货、国债期货、股票期          权，以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须符          合中国证监会的关联章程。          本基金可根据关联法律律例和基金合同的商定，参与融资业务和转融通          证券出借业务。          如法律律例或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金看护东说念主在履          行允洽武艺后，不错将其纳入投资范围。          本基金投资于方向指数成份券（含存托说明，下同）终点备选成份券（含          存托说明，下同）的金钱不低于基金金钱净值的 90%，且不低于非现款          基金金钱的 80%；每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约          和股票期权合约需交纳的交游保证金后，基金保留的现款或者投资于到          期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金金钱净值的 5%，其中，现          金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期          货、股票期权终点他金融用具的投资比例依照法律律例或监管机构的规          定实行。          若是法律律例对基金合同商定投资组合比例规则进行变更的，待履行相          应武艺后，以变更后的章程为准。          方向指数：中证光伏产业指数。          本基金看护东说念主主要按照中证光伏产业指数成份券构成终点权重构建股票          投资组合,并根据指数成份券终点权重的变动而进行相应调整。本基金投          资于方向指数成份券和备选成份券的金钱比例不低于基金金钱净值的          约需交纳的交游保证金后，现款或到期日在一年以内的政府债券不低于          基金金钱净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收          申购款等。 主要投资政策   本基金选用完全复制方向指数的方法，按照方向指数成份券构成终点权          重构建股票投资组合。由于追踪组合构建与方向指数组合构建存在各异，          若出现较为特殊的情况（举例成份券停牌、成份券流动性不及以终点他          影响指数复制后果的身分），本基金将选用替代性的方法构建组合，使得          追踪组合尽可能肖似于全复制组合，以减少对方向指数的追踪纰缪。本          基金所选用替代法调整的股票组合应顺应投资于方向指数成份券和备选          成份券的金钱比例不低于基金金钱净值的 90%的投资比例规则。          本基金其他主要投资政策包括：债券投资政策、金融孳生品投资政策、          金钱撑握证券投资政策、存托说明投资政策、参与融资及转融通证券出          借业务政策。          中证光伏产业指数收益率*95%+中国东说念主民银行东说念主民币活期进款利率（税 功绩比较基准          后）*5%          本基金是股票型基金，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市集 风险收益特征          基金。 （二） 投资组联合产设立图表/区域设立图表            招商中证光伏产业指数型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府提要更新 （三） 自基金合同胜仗以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期功绩比较 基准的比较图   注：1.基金合同胜仗往日按现实期限筹画，不按总计当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一） 基金销售关联用度                招商中证光伏产业指数型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府提要更新      以下用度在申购/赎回基金历程中收取：               份额（S）或金额（M）       用度类型                        收费方式/费率                备注                /握有期限（N）                  M                    万元     申购费（前收费）                     万元                    N      赎回费   注：基金看护东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠动作，详见基金 看护东说念主发布的关联公告。 （二） 基金运作关联用度  以下用度将从基金金钱中扣除： 用度类别         收费方式/年费率或金额                        收取方 看护费                 年费率：1.00%                   基金看护东说念主和销售机构 托管费                 年费率：0.20%                   基金托管东说念主 销售事业费               -                           销售机构 审计用度                年用度金额：33,000.00 元           管帐师事务所 信息暴露费               年用度金额：120,000.00 元          章程暴露报刊 指数许可使用费             -                           指数编制公司                     《基金合同》胜仗后与基金                     关联的讼师费、基金份额握                     有东说念主大会用度、基金的证券                     交游用度、基金的银行汇划                     用度、基金关联账户的开户 其他用度                及调整用度等用度，以及按 关联事业机构                     照国度斟酌章程和《基金合                     同》商定，不错在基金财产                     中列支的其他用度。用度类                     别详见本基金《基金合同》                     及《招募讲明书》或其更新。   注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按现实发生额从基金金钱扣除； 估值，最终现实金额以基金依期陈诉暴露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算      若投资者申购本基金份额，在握巧合间，投资者需开销的运作费率如下表：                        基金运作抽象费率（年化） -                               1.22%             招商中证光伏产业指数型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府提要更新   注：基金看护费率、托管费率、销售事业费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度 以最近一次基金年报暴露的关联数据为基准测算。 四、风险揭示与迫切教导 （一） 风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应肃肃阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   一）本基金特定风险如下：   方向指数并不可完全代表总计股票市集。方向指数成份券的平均陈诉率与总计股票市集 的平均陈诉率可能存在偏离。   方向指数成份券的价钱可能受到政事身分、经济身分、上市公司经营气象、投资东说念主激情 和交游轨制等各式身分的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生 风险。   由于方向指数调整成份券或变更编制方法、方向指数成份券发生配股或增发等行径导致 成份券在方向指数中的权重发生变化、成份券派发现款红利、新股市值配售、成份券摘牌、 流动性差等原因使本基金无法实时调整投资组合以及与基金运作关联的用度等身分使本基 金产生追踪偏离度和追踪纰缪。   本基金力求将日均追踪偏离度的构陷值禁止在 0.35%以内，年化追踪纰缪禁止在 4.00% 以内，但因方向指数编制功令调整或其他身分可能导致追踪纰缪超过上述范围，本基金净值 发扬与指数价钱走势可能发生较大偏离。   本基金的方向指数由指数编制机构发布并看护和调整，翌日指数编制机构可能由于各式 原因住手对指数的看护和调整，本基金将根据基金合同的商定自该情形发生之日起十个职责 日向中国证监会陈诉并建议惩处有贪图，如更换基金方向指数、调整运作方式，与其他基金合 并、或者阔别基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额握有东说念主大会进行表决，基金份额握有 东说念主大会未告捷召开或就上述事项表决未通过的，本基金合同阔别。投资东说念主将濒临更换基金标 的指数、调整运作方式，与其他基金合并、或者阔别基金合同等风险。但若方向指数变更对 基金投资无骨子性影响（包括但不限于编制机构变更、指数改名等），基金看护东说念主可在履行 允洽武艺后变更方向指数和功绩比较基准，报中国证监会备案并实时公告。   自指数编制机构住手方向指数的编制及发布至惩处有贪图详情并实施前，基金看护东说念主应按 照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息苦守基金份额握有东说念主利益优先原则守护 基金投资运作，该时间由于方向指数不再更新等原因可能导致指数发扬与关联市集发扬有在 各异，影响投资收益。   方向指数成份券可能因各式原因临时或长久停牌，发生成份券停牌时，基金可能因无法 实时调整投资组合而导致追踪偏离度和追踪纰缪扩大。   金融孳生品是一种金会通约，其价值取决于一种或多种基础金钱或指数，其评价主要源 自于对挂钩金钱的价钱与价钱波动的预期。投资于孳生品需承受市集风险、信用风险、流动 性风险、操气派险和法律风险等。由于孳生品经常具有杠杆效应，价钱波动譬如向用具更为            招商中证光伏产业指数型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府提要更新 剧烈，巧合候比投资方向金钱要承担更高的风险。而且由于孳生品订价格外复杂，不允洽的 估值有可能使基金金钱濒临损失风险。   股指期货选用保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行情时，股价 指数微弱的变动就可能会使投资者权益际遇较大损失。股指期货选用逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在章程的时刻内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   国债期货选用保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当相应期限国债收益率出 现不利变动时，可能会导致投资东说念主权益际遇较大损失。国债期货选用逐日无欠债结算轨制， 若是莫得在章程的时刻内补足保证金，按章程将被强制平仓，可能给投资带来紧要损失。   本基金参与股票期权交游以套期保值为主要倡导，投资股票期权的主要风险包括价钱波 动风险、市集流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交游失约风险等。 影响期权价钱的身分较多，巧合会出现价钱较大波动，而且期权有到期日，不同的期权合约 又有不同的到期日，若到期日今日莫得作念好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。 此外，行权失败和交收失约亦然股票期权交游可能出现的风险，期权义务方无法在到期日备 皆足额资金或证券用于交收践约，会被判为交收失约并受罚，相应地，行权投资者就会濒临 行权失败而失去交游契机。   （1）信用风险：基金所投资的金钱撑握证券之债务东说念主出现失约，或在交游历程中发生 交收失约，或由于金钱撑握证券信用质料裁减导致证券价钱下落，形成基金财产损失。   （2）利率风险：市集利率波动会导致金钱撑握证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 若是市集利率飞腾，本基金握有金钱撑握证券将濒临价钱下落、本金损失的风险，而若是市 场利率下落，金钱撑握证券利息的再投资收益将濒临下落的风险。   （3）流动性风险：受金钱撑握证券市集规模及交游活跃进度的影响，金钱撑握证券可 能无法在合并价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。   （4）提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产濒临再投资风险。   本基金可根据法律律例的章程参与融资，可能存在杠杆风险和敌手方交游风险等融资业 务极端风险。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：（1）流动性风险：面 临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回款项的风险；（2）信用风 险：证券出借敌手方可能无法实时归赵证券、无法支付相应权益赔偿及借约用度的风险；（3） 市集风险：证券出借后可能濒临出借时间无法实时处置证券的市集风险。   本基金的投资范围包括存托说明，可能濒临存托说明价钱大幅波动致使出现较大蚀本的 风险，以及与存托说明刊行机制关联的风险，包括存托说明握有东说念主与境外基础证券刊行东说念主的 鼓动在法律地位、享有权力等方面存在各异可能激发的风险；存托说明握有东说念主在分成派息、 诈欺表决权等方面的特殊安排可能激发的风险；存托契约自动不断存托说明握有东说念主的风险； 因多地上市形成存托说明价钱各异以及波动的风险；存托说明握有东说念主权益被摊薄的风险；存 托说明退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东说念主，在握续信息暴露监管方面与境内可能 存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的其他风险。   债券回购为擢升基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购交游中， 交游敌手在回购到期时不可偿还一说念或部分证券或价款，形成基金金钱损失的风险；回购利 率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组合风                招商中证光伏产业指数型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府提要更新 险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性（依次 差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险露出进度也就越高，对基金净值形成 损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收失约，质押券可能濒临被处置的风险，因处置 价钱、数目、时刻等的概略情，可能会给基金金钱形成损失。 改革本基金投资贪图的前提下，本基金可变更为该 ETF 的说合基金。投资者还有可能濒临 《基金合同》相应修改的风险。    二）本基金濒临的其他风险如下： （4）上市公司经营风险；（5）购买力风险； 产的流动性风险评估；（3）多量赎回情形下的流动性风险看护措施；（4）实施备用的流动 性风险看护用具的情形、武艺及对投资者的潜在影响； 他风险。    具体内容详见本基金《招募讲明书》。 （二） 迫切教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金看护东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎致力于的原则看护和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者不得使用贷款、刊行债券等筹集的非自有资金投成本基金。基金投资者自依 基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   各方当事东说念主快乐，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》斟酌的一切争议，如经 友好协商未能惩处的，任何一方均有权将争议提交上海外洋经济买卖仲裁委员会（上海国 际仲裁中心）,根据该会届时有用的仲裁功令进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是终 局性的并对各方当事东说念主具有不断力。除非仲裁裁决另有章程，仲裁用度和讼师用度由败诉 方承担。   基金居品贵府提要信息发生紧要变更的，基金看护东说念主将在三个职责日内更新，其他信息 发生变更的，基金看护东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的现实情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的关联信息，敬请同期热心基金看护东说念主发布的关联临时 公告等。 五、其他贵府查询方式   以下贵府详见基金看护东说念主网站 www.cmfchina.com 客服电话：400-887-9555   ● 《招商中证光伏产业指数型证券投资基金基金合同》、   《招商中证光伏产业指数型证券投资基金托管契约》、   《招商中证光伏产业指数型证券投资基金招募讲明书》   ● 依期陈诉，包括基金季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉            招商中证光伏产业指数型证券投资基金（A 类份额）基金居品贵府提要更新  ● 基金份额净值  ● 基金销售机构及斟酌方式  ● 其他迫切贵府 六、其他情况讲明  无



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