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云开体育基金运作空洞用度包含由基金资产承担的用度-开云·kaiyun体育(中国)官方网站 登录入口
发布日期：2026-06-14 12:05    点击次数：108

云开体育基金运作空洞用度包含由基金资产承担的用度-开云·kaiyun体育(中国)官方网站 登录入口

       国泰君安善融稳当一年执有期搀杂型基金中基金（FOF）（C 类份额）基金产物贵寓提要更新 国泰君安善融稳当一年执有期搀杂型基金中基金（FOF）（C 类份额）基金产物贵寓概                                   要更新                                               编制日历：2025 年 06 月 16 日                       送出日历：2025 年 06 月 17 日             本提要提供本基金的紧迫信息，是招募确认书的一部分。             作出投资决定前，请阅读齐备的招募确认书等销售文献。 一、产物能够                国泰君安善融稳当一 基金简称                               基金代码           014566                年执有搀杂（FOF）                国泰君安善融稳当一 下属基金简称                             下属基金代码         014567                年执有搀杂（FOF）C                上海国泰君安证券资                          江苏银行股份有限公 基金照管东谈主                              基金托管东谈主                产照管有限公司                            司                                    上市交游所及上市日 基金合同成效日        2021 年 12 月 28 日                   -                                    期 基金类型           基金中基金               交游币种           东谈主民币                                                   每个绽放日申购，但                                                   对于每份基金份额设 运作花样           其他绽放式               绽放频率                                                   定一年最短执有期                                                   限。                             启动担任本基金基金 基金司理           高琛           司理的日历                             证券从业日历        2010 年 05 月 17 日                             启动担任本基金基金 基金司理           郭圳滨          司理的日历                             证券从业日历        2018 年 08 月 13 日                《基金合同》成效后，贯穿 50 个使命日出现基金份额执有东谈主数目不悦 其他             200 东谈主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金将依据《基金合                同》第十九部分的商定参加基金财产计帐步伐并隔断。 二、基金投资与净值发扬 （一）投资主见与投资策略   （敬请投资者仔细阅读《国泰君安善融稳当一年执有期搀杂型基金中基金（FOF）招募确认书》 “基金的投资”章节了解详备情况。）                                    在合理抑遏风险的前提下，通过褂讪的资产配 投资主见                                    置和密致化优选基金，力求终结基金资产的长                             第 1 页，共 7 页        国泰君安善融稳当一年执有期搀杂型基金中基金（FOF）（C 类份额）基金产物贵寓提要更新                               期褂讪升值。                               本基金的投资范围为具有精采流动性的金融工                               具，包括经中国证监会核准或注册的公开召募                               证券投资基金（包括 QDII 基金和香港互认基                               金）、国内照章刊行上市的股票（包括创业板以                               止境他照章上市的股票、存托根据）、债券（包                               括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公                               司债券、证券公司短期公司债券、可调治债券                               （含可辩认交游可转债）、可交换债券、中期票                               据、短期融资券、超短期融资券、公拓荒行的                               次级债券、政府维持机构债、政府维持债券、                               地方政府债止境他经中国证监会允许投资的债                               券）、资产维持证券、债券回购、银行入款（包                               括条约入款、按时入款止境他银行入款）、同行                               存单、货币市集器具以及中国证监会允许基金                               投资的其他金融器具，但须相宜中国证监会相                               关章程。                               如法律端正或监管机构以后允许基金投资其他                               品种，基金照管东谈主在履行顺应步伐后，不错将                               其纳入投资范围。 投资范围                               本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的                               公开召募证券投资基金的资产比例不低于基金                               资产的 80%。投资于权利类资产（股票（含存                               托根据）、股票型基金、搀杂型基金）估计占基                               金资产的比例为 0-30%，计策成立主见核心为                               需相宜下列两个条款之一：1、基金合同商定股                               票资产投资比例不低于基金资产 60%的搀杂型                               基金；2、根据基金败露的按时讲明,最近四个                               季度中任一季度股票资产占基金资产比例均不                               低于 60%的搀杂型基金。本基金投资于货币市                               场基金的资产占基金资产的比例不高于 15%。                               本基金执有的现款或者到期日在一年以内的政                               府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现款不                               包括结算备付金、存出保证金、应收申购款                               等。                               如法律端正或中国证监会变更投资品种的投资                               比例抑遏，基金照管东谈主在履行顺应步伐后，可                               以调治上述投资品种的投资比例。                               本基金继承积极的资产成立策略，通过宏不雅策 主要投资策略                        略磋商，对相干资产类别的预期收益进行动态                               追踪，精选基金品种，构建有逾额收益能力的                               基金组合。同期通过有用地风险照管，镌汰业                         第 2 页，共 7 页     国泰君安善融稳当一年执有期搀杂型基金中基金（FOF）（C 类份额）基金产物贵寓提要更新                            绩的波动性，获取褂讪而执续的投资收益。                            （1）绽放式基金投资策略                            在绽放式基金的投资选择上，更倾向于挑选中                            永久主动照管能力得到考据的优质基金产物进                            行成立。在具体选择维度上分为基金公司、基                            金司理、基金产物三个所在，进行定量和定性                            的合理分析，筛选出逾额收益褂讪的基金产物                            参加组合成立。                            公司的鼓动布景、公司治理、核心照管团队的                            空洞修养和褂讪性、基金司理与投研团队的综                            合修养和褂讪性、公司照管的资产畛域和盈利                            能力、照管层的照管立场、投资决议步伐的科                            学性和引申度、公司风险抑遏轨制健全性和执                            行力度、公司基金的类型和收益情况、公司基                            金交叉执股情况、基金公司产物改换能力及客                            户作事水对等。评价花样主要来自于实地调                            研、公司刊物和公开信息。                            绩发扬、风险抑遏、事迹归因、立场特征等多                            个层面全所在地进行分析，定量和定性相结                            合，并通过执续追踪保执更新。该体系从多种                            维度对基金司理的立场特征加以宗旨，包括但                            不限于：组合构建念念路、选股偏好、擅长投资                            领域、投资聚首度、换手率情况等。                            史事迹情况，挑选出事迹执续优秀的基金，根                            据基金的风险收益特征，构建合适的基金投资                            组合。通过风险收益空洞评价步伐挖掘执续稳                            定的基金品种，主要包括选股能力、择时能                            力、风险抑遏能力等主见。                            （2）场内 ETF 等基金投资策略                            场内 ETF 等基金评价中更多洽商事迹执续性和                            市集身分的影响。通过对基金畛域、流动性、                            追踪缺陷、交游成本，以及 ETF 所追踪指数的                            空洞评价挑选顺应的 ETF 投资标的，再根据市                            场波开拔分的变化在适其时机完成基金的买入                            或卖出操作。                            其他投资策略还包括股票的投资策略、债券的                            投资策略、资产维持证券的投资策略、存托凭                            证的投资策略、可调治债券、可交换债券的投                            资策略等投资策略. 事迹比较基准                     中债新空洞指数（钞票）收益率*80%+沪深 300                      第 3 页，共 7 页     国泰君安善融稳当一年执有期搀杂型基金中基金（FOF）（C 类份额）基金产物贵寓提要更新                            指数收益率*20%                            本基金为搀杂型基金中基金，其预期收益和预                            期风险水平高于货币市集基金、货币型基金中 风险收益特征                            基金、债券型基金和债券型基金中基金，低于                            股票型基金和股票型基金中基金。 （二）投资组合伙产成立图表/区域成立图表 （三）自基金合同成效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较 图                      第 4 页，共 7 页        国泰君安善融稳当一年执有期搀杂型基金中基金（FOF）（C 类份额）基金产物贵寓提要更新   注：1、基金合同成效昔日按实践期限计划，不按统共当然年度进行折算。 三、投成本基金波及的用度 （一）基金销售相干用度   注：除法律端正和基金合同商定情况外，本基金不收取赎回费。 （二）基金运作相干用度 以下用度将从基金资产中扣除： 用度类别                收费花样/年费率或金额       收取方 照管费                 0.60%             基金照管东谈主和销售机构 托管费                 0.13%             基金托管东谈主 销售作事费 C 类           0.40%             销售机构 审计用度                40,000.00         管帐师事务所 信息败露费               120,000.00        章程败露报刊                     《基金合同》成效后与基金相                     关的讼师费、诉讼费和仲裁                     费；基金份额执有东谈主大会费                     用；基金的证券交游用度；基                     金的银行汇划用度；基金的开                     户用度、账户珍爱用度；基金 其他用度                投资证券投资基金份额产生的     相干作事机构                     用度（包括但不限于申购费、                     赎回费等），但法律端正箝制                     从基金财产中列支的之外；按                     照国度相干章程和《基金合                     同》商定，不错在基金财产中                     列支的其他用度。   注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按实践发生额从基金资产扣除。审计用度、 信息败露费为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终实践金额以基金 按时讲明败露为准。 金投资于本基金托管东谈主所托管的其他公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。 （三）基金运作空洞用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在执偶然期，投资者需开销的运作费率如下表：                     基金运作空洞费率（年化）                         第 5 页，共 7 页        国泰君安善融稳当一年执有期搀杂型基金中基金（FOF）（C 类份额）基金产物贵寓提要更新   注：基金照管费率、托管费率、销售作事费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近 一次基金年报败露的相干数据为基准测算。基金运作空洞用度包含由基金资产承担的用度，如照管 费、托管费、销售作事费（若有）、审计用度、信息败露费、指数许可使用费（若有）、银行间账户 珍爱费、银行汇划费等用度，不包括基金交游产生的证券交游用度、税金及附加、信用减值亏本（若 有）等。 四、风险揭示与紧迫领导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏本投成本金。   投资有风险，投资者购买基金时应端庄阅读本基金的《招募确认书》等销售文献。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者在投成本基金 前，需充分了解本基金的产物特质，并承担基金投资中出现的万般风险，包括：市集风险、照管风 险、流动性风险、操作或时期风险、合规性风险、其他风险以及本基金的独有风险等。本基金独有 风险包括但不限于：   本基金为搀杂型基金中基金，其预期收益和预期风险水平高于货币市集基金、货币型基金中基 金、债券型基金和债券型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。   本基金投资于经中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金的资产比例不低于基金资 产的 80%。投资于权利类资产（股票（含存托根据）、股票型基金、搀杂型基金）估计占基金资产 的比例为 0-30%，计策成立主见核心为 20%；基金照管东谈主将阐发专科磋商上风，加强对市集、上市 公司基本面和固定收益类产物的深远磋商，执续优化组合成立，以抑遏特定风险。   本基金是主动照管型产物，在挑选基金等投资品种的经由中，基金照管东谈主的专科手段、磋商能 力及投资照管水平胜利影响到其对信息的占有、分析和对经济步地、证券价钱走势的判断，进而影 响基金的投资收益水平。   基金照管东谈主在构建 FOF 投资组合的时刻，对基金的选择在很大的进程上依靠了基金的历史事迹 发扬。关联词基金的过往事迹经常不可代表基金畴昔的发扬，是以可能引起一定的风险。   本基金对每份基金份额修复一年的最短执有期。在最短执有期到期日（不含该日）前，基金份 额执有东谈主不可建议赎回苦求。在最短执有期到期日（含该日）后，基金份额执有东谈主可建议赎回申 请。投资者存在流动性风险。因此，基金份额执有东谈主濒临在最短执有期限届满前不可赎回的风险。 险等风险。价钱波动风险指的是市集利率波动会导致资产维持证券的收益率和价钱波动。流动性风 险指的是受资产维持证券市集畛域及交游活跃进程的影响，资产维持证券可能无法在归拢价钱水平 上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产维持证券 之债务东谈主出现走嘴，或在交游经由中发生交收走嘴，或由于资产维持证券信用质地镌汰导致证券价 格下降，形成基金财产亏本。                         第 6 页，共 7 页      国泰君安善融稳当一年执有期搀杂型基金中基金（FOF）（C 类份额）基金产物贵寓提要更新   本基金可投运动受限证券，因此本基金可能由于执有运动受限证券而濒临流动性风险以及运动 受限时期内证券价钱大幅下落的风险。   《基金合同》成效后，贯穿 50 个使命日出现基金份额执有东谈主数目不悦 200 东谈主或者基金资产净 值低于 5000 万元情形的，本基金将依据《基金合同》第十九部分的商定参加基金财产计帐步伐并 隔断。故本基金存在无法络续存续的风险。 （二）紧迫领导   中国证监会对国泰君安善融稳当一年执有期搀杂型基金中基金（FOF）注册的批准，并不标明 其对本基金的价值和收益作出实践性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照管东谈主依照恪尽责守、培育信用、严慎穷苦的原则照管和支配本基金资产，但不保证本基 金一定盈利，也不保证最低收益。   投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   基金产物贵寓提要信息发生紧要变更的，基金照管东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变 更的，基金照管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如 需实时、准确获取基金的相干信息，敬请同期表情基金照管东谈主发布的相干临时公告等。 五、其他贵寓查询花样   以下贵寓详见基金照管东谈主网站，网址：www.gtjazg.com，客服电话：95521   基金合同、托管条约、招募确认书   按时讲明，包括基金季度讲明、中期讲明和年度讲明   基金份额净值   基金销售机构及研究花样   其他紧迫贵寓 六、其他情况确认   对于争议的处理：各方当事东谈主答允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相干的一切争 议，如经友好协商、统一未能惩办的，任何一方可将争议提交上海外洋经济交易仲裁委员会并按其 仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有敛迹力，仲裁用度和律 师用度由败诉方承担。                        第 7 页，共 7 页



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